Финансы - инвестирование - Hotchkis &амп; Издательство Wiley'высокопроизводительное с ПИФ (HWMIX)

CoOoL | Просмотров: 334



--- Певица становится лучше конец АГН-ПФЕ Имплозия Интернет


--- Финансового будущего ППЛ корп'ы Спинофф, Тален энергии (ТЛН)

Hotchkis &амп; Уайли была основана в 1980 году Джон Hotchkis и Джордж Вайли. Компания специализируется на управлении портфелями значение для институциональных и индивидуальных инвесторов, и по состоянию на июнь 2016 года, насчитывалось более 28 миллиардов долларов в активах под управлением (АУМ). В компании работают 60 человек и базируется в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. С начала своего самого высокопроизводительного взаимный фонд является Hotchkis &амп; Уайли средней капитализации стоимости Фонда класса I ("HWMIX").
Стратегия фонда и цель
Фонд использует ценностно-ориентированной, снизу вверх процесс выбора безопасности и стремится капитала. Портфельные менеджеры стремятся выбрать средней капитализации, которые выглядят недооцененными по отношению к их активам, денежный поток и перспективы. Сосредоточив внимание на компании, которые варьируются в рыночной капитализацией от $500 млн до $20 млрд, фонд ищет возможности, которые сочетают в себе баланс стоимости и потенциального прироста капитала. Менеджеры стремятся использовать минимальный охват аналитик, что часто видится с компаниями такого размера. По состоянию на август 2016 года фонд $2. 1 млрд в АУМ и коэффициент расхода 1%. Класс у меня есть минимальные инвестиции в 1 млн. долларов, но фонд также имеет другие классы акций с более низкими минимальными инвестициями.
Характеристики Портфеля
Портфель, как правило, вкладываются в от 50 до 100 отдельных акций. По состоянию на 30 апреля 2016 года, топ 10 запасы составляют около 35% от общего портфеля. Самый высокий взвешенный сектор в фонд Финансы примерно на 29%. Следующие пять наиболее взвешенный отраслей – информационных технологий, коммунальных услуг, энергетики, коммунального хозяйства и промышленности – составляют 68% от портфеля. Телекоммуникации и материалы обладают нулевым весом в портфеле по состоянию на эту дату. Банковское дело является самым удельный вес в 16. 1%, следом за нефтью, газом и потребляемым топливом в 15. 5%. В ближайшие пять наибольшим весом отраслей, на которые приходится 35% от фонда страхования, независимой державой, специальность розничная торговля, Электроника и техника. Средневзвешенная рыночная капитализация фонда составляет $7. 3 млрд долларов, а медианная рыночная капитализация составляет $5. 2 млрд..
Характеристики Риска
До 30 апреля, фонд трехлетний стандартное отклонение 15. 71%. Для сравнения, через тот же период времени, стандартные и Poor's (с&амп;П) 500 Индекс стандартным отклонением 11. 35%. Трехлетний фонда бета при пересчете на индекс Russell стоимостью 3000-это 1. 25 и 1. 2 против индекса s&ампер;P 500 в. Коэффициент R-квадрат значения через этот период времени по сравнению с аналогичным индексы 0. 84 и 0. Семьдесят пять. При пересчете на индекс S&ампер;P 500, в три года коэффициент захвата ног составляет 108. 5%, а ее коэффициент захвата недостаток-146. 7%. Вещи выглядят лучше при просмотре этих коэффициентов от более долгосрочную перспективу. 15-летнего плюсы и минусы захвата коэффициенты 141% и 126%.
Истории
Дата создания фонда является января. 2, 1997. С тех пор, по 30 апреля 2016 года, он понял, доходность от 12. 14%. Для сравнения, Индекс Russell midcap в стоимости, поняла, что доходность была 10. 32%, А доходность индекса Russell midcap в был 9. 86% за тот же период времени. Глядя на производительность на основе с учетом рисков, фонд уже три года Альфа-отрицательных 3. 52% против значения индекса Russell 3000 и отрицательные 5. 13% в сравнении с s&ампер;P 500 в. В то время как 15-летний Альфа данные не доступны для индекса Russell 3000 значение, фонда 15-летней Альфа в сравнении с s&ампер;P 500-это 4. 12%.





Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Hotchkis &амп; Издательство Wiley'высокопроизводительное с ПИФ (HWMIX) Hotchkis &амп; Издательство Wiley'высокопроизводительное с ПИФ (HWMIX)